Fluxo de caixa atual e projetado, sem planilha
O saldo de hoje mais tudo o que vence nos próximos dias, semanas e meses. Você decide com o número na frente, não com a sensação.
Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
Fluxo de caixa: o conceito em dois parágrafos
Fluxo de caixa é o registro de tudo o que entra e sai do caixa e das contas bancárias da empresa ao longo do tempo. O fluxo realizado mostra o que já aconteceu; o fluxo projetado mostra o que vai acontecer com base nas contas a pagar e a receber já cadastradas.
A diferença entre ter e não ter um fluxo de caixa projetado é a diferença entre antecipar um aperto com semanas de antecedência e descobrir na véspera da folha que o dinheiro não vai dar. É a ferramenta financeira mais básica e, ainda assim, a que mais empresas operam no improviso.
Como funciona na prática
Saldo inicial por conta bancária
Cadastre suas contas de caixa e bancos com o saldo inicial. A partir daí cada lançamento baixado atualiza o saldo automaticamente.
Projeção a partir dos vencimentos
Todo título em aberto no contas a pagar e receber entra na projeção na data de vencimento. O saldo futuro é calculado dia a dia, sem fórmula.
Visão diária, semanal e mensal
Alterne entre períodos, filtre por conta bancária ou empresa e identifique o dia exato em que o caixa fica negativo.
Transferências entre contas
Movimentações entre caixa e bancos ou entre empresas do grupo são registradas como transferência e não distorcem receita nem despesa.
Movimentações com filtros e exportação
O extrato de movimentações lista cada entrada e saída com categoria, centro de custo e pessoa, com exportação para Excel e PDF.
O que muda na sua empresa
- Saber exatamente quanto a empresa tem e terá em cada conta
- Antecipar necessidade de capital de giro com semanas de antecedência
- Decidir contratações, compras e investimentos com o saldo projetado na tela
- Eliminar a planilha de fluxo de caixa e o retrabalho de atualizá-la
Segmentos que mais usam
Perguntas sobre fluxo de caixa
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