Funcionalidade

DFC gerencial: de onde vem e para onde vai o caixa da empresa

Caixa operacional, investimentos e financiamentos separados automaticamente. Descubra se o lucro está virando dinheiro.

Testar grátis por 14 dias Falar no WhatsApp

Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.

O que é

DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa): o conceito em dois parágrafos

O DFC, Demonstrativo de Fluxo de Caixa, explica a variação do caixa em um período separando as movimentações em três grupos: atividades operacionais (a operação do negócio), atividades de investimento (compra e venda de ativos) e atividades de financiamento (empréstimos, aportes e distribuição de lucros).

Enquanto a DRE mostra se houve lucro, o DFC mostra se esse lucro virou caixa. Uma empresa pode ter lucro e ficar sem dinheiro porque investiu, pagou empréstimos ou financiou clientes. O DFC é o relatório que revela isso.

No JobFinance

Como funciona na prática

1

Classificação por natureza no plano de contas

Cada conta do plano é marcada como operacional, investimento ou financiamento. Os lançamentos herdam a classificação.

2

Geração automática mensal

O DFC é montado a partir das movimentações baixadas do período, com saldo inicial, variação por grupo e saldo final.

3

Caixa operacional e caixa livre

O painel de indicadores usa o DFC para calcular geração de caixa operacional e caixa livre após investimentos.

4

Exportação em PDF e Excel

Relatório pronto para apresentar a sócios, bancos e investidores.

Resultado

O que muda na sua empresa

  • Entender por que o caixa caiu mesmo com lucro na DRE
  • Separar operação de investimento e de dívida
  • Base para conversar com banco e investidor
  • Indicadores de geração de caixa sem cálculo manual
Para quem

Segmentos que mais usam

Transportadoras e logística
Indústria
Grupos empresariais e holdings

Ver todos os segmentos →

FAQ

Perguntas sobre dfc (demonstrativo de fluxo de caixa)

O fluxo de caixa é a visão diária de entradas e saídas, usada para operar. O DFC é o demonstrativo que resume o período por natureza (operacional, investimento, financiamento), usado para analisar.
Não. A classificação fica no plano de contas. Ao escolher a conta do lançamento, ele já entra no grupo certo do DFC.
Pelo método direto, a partir das movimentações efetivamente baixadas, que é o formato mais útil para gestão.
Sim. Como os demais relatórios, o DFC pode ser gerado por empresa ou consolidado em modo grupo.

Funcionalidades relacionadas

Fluxo de caixa
O saldo de hoje mais tudo o que vence nos próximos dias, semanas e meses. Você decide com o número na frente, não com a sensação.
DRE gerencial
Receita, deduções, custos, despesas e resultado, mês a mês, sem montar planilha. Saiba se a empresa dá lucro antes do contador fechar o mês.
Indicadores financeiros
Liquidez, margens, capital de giro, geração de caixa e rentabilidade em um painel. Sem fórmula, sem planilha, sem esperar o contador.

Veja todas as funcionalidades ou compare o JobFinance com outras ferramentas nos comparativos.

Planos

Preço por empresa, sem surpresa

Todos os planos incluem fluxo de caixa, contas a pagar e receber, conciliação OFX, DRE e centro de custo. 14 dias grátis, sem cartão.

Profissional Essencial
Até 3 empresas
R$89 /mês por empresa
Ver detalhes do plano
Profissional Padrão
Até 10 empresas
R$179 /mês por empresa
Ver detalhes do plano
Profissional Avançado
Empresas ilimitadas
R$249 /mês por empresa
Ver detalhes do plano

Comece a profissionalizar a gestão financeira hoje

Teste o JobFinance completo por 14 dias, sem cartão de crédito. Cadastre a empresa, importe o extrato e veja os relatórios em minutos.

Criar conta grátis Tirar dúvidas no WhatsApp