Conciliação bancária automática com importação de OFX

Suba o extrato, o sistema sugere o título em aberto de cada movimentação e você só confirma.

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O que é

Conciliação bancária (OFX): o conceito em dois parágrafos

Conciliação bancária é o processo de comparar as movimentações do extrato do banco com os lançamentos registrados no financeiro, garantindo que o saldo do sistema seja o saldo real. Feita à mão, é uma das tarefas mais demoradas e propensas a erro do financeiro.

O OFX é o formato padrão de extrato eletrônico exportado pelos principais bancos brasileiros. Com ele o JobFinance lê cada movimentação e procura o título em aberto correspondente, para você confirmar a baixa.

No JobFinance

Como funciona na prática

Importação do arquivo OFX

Exporte o extrato no internet banking e importe no JobFinance na conta bancária correspondente. O sistema interpreta valores e datas de qualquer banco.

Sugestão automática em cascata

Para cada movimentação o sistema procura um título em aberto por número de documento, depois por vencimento e valor, depois por nome do favorecido, e mostra a sugestão para você confirmar.

Revisão do que não casou

Movimentações sem correspondência ficam listadas para você classificar como novo lançamento, transferência ou vincular manualmente.

Saldo real, sempre

Após a conciliação, o saldo da conta no JobFinance é o saldo do banco, e o fluxo de caixa projetado parte de um número confiável.

Resultado

O que muda na sua empresa

Horas de digitação por mês transformadas em minutos de revisão
Saldo bancário confiável como base do fluxo de caixa
Lançamentos esquecidos aparecem no extrato e entram no financeiro
Funciona com qualquer banco que exporte OFX

Para quem

Segmentos que mais usam

Escritórios de contabilidade e BPO financeiro

Prestadores de serviços

Restaurantes e food service

Comércio e varejo

Ver todos os segmentos →

FAQ

Perguntas sobre conciliação bancária (ofx)

Quais bancos são compatíveis?

Qualquer banco que exporte extrato em OFX, incluindo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa, Sicoob, Sicredi, Inter, Nubank PJ e outros.

O que acontece com uma movimentação que não tem título correspondente?

Ela fica listada para revisão. Você pode criar um lançamento novo a partir dela, marcá-la como transferência ou vincular a um título manualmente.

A conciliação pode dar baixa em um título errado?

Nada é baixado sem você confirmar. A sugestão exige o mesmo valor e uma janela de datas restrita, priorizando o número do documento. Diferença de até 1% só é sugerida quando o documento ou o nome confere, e vem desmarcada. Quando há mais de um candidato, você escolhe.

Existe integração direta com o banco (Open Finance)?

Hoje a conciliação é feita por importação de OFX, formato disponível em todos os bancos e sem necessidade de autorização adicional.