Conciliação bancária automática com importação de OFX

Suba o extrato, o sistema casa as movimentações com os títulos em aberto e você só revisa o que sobrou.

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Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.

O que é

Conciliação bancária (OFX): o conceito em dois parágrafos

Conciliação bancária é o processo de comparar as movimentações do extrato do banco com os lançamentos registrados no financeiro, garantindo que o saldo do sistema seja o saldo real. Feita à mão, é uma das tarefas mais demoradas e propensas a erro do financeiro.

O OFX é o formato padrão de extrato eletrônico exportado pelos principais bancos brasileiros. Com ele o JobFinance lê cada movimentação e tenta casá-la automaticamente com um título em aberto, dando baixa quando encontra correspondência.

No JobFinance

Como funciona na prática

Importação do arquivo OFX

Exporte o extrato no internet banking e importe no JobFinance na conta bancária correspondente. O sistema interpreta valores e datas de qualquer banco.

Casamento automático em cascata

Para cada movimentação o sistema procura um título em aberto por número de documento, depois por vencimento e valor, depois por nome do favorecido. Encontrou, dá baixa.

Revisão do que não casou

Movimentações sem correspondência ficam listadas para você classificar como novo lançamento, transferência ou vincular manualmente.

Saldo real, sempre

Após a conciliação, o saldo da conta no JobFinance é o saldo do banco, e o fluxo de caixa projetado parte de um número confiável.

Resultado

O que muda na sua empresa

Horas de digitação por mês transformadas em minutos de revisão
Saldo bancário confiável como base do fluxo de caixa
Lançamentos esquecidos aparecem no extrato e entram no financeiro
Funciona com qualquer banco que exporte OFX

Para quem

Segmentos que mais usam

Escritórios de contabilidade e BPO financeiro

Prestadores de serviços

Restaurantes e food service

Comércio e varejo

Ver todos os segmentos →

FAQ

Perguntas sobre conciliação bancária (ofx)

Quais bancos são compatíveis?

Qualquer banco que exporte extrato em OFX, incluindo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa, Sicoob, Sicredi, Inter, Nubank PJ e outros.

O que acontece com uma movimentação que não tem título correspondente?

Ela fica listada para revisão. Você pode criar um lançamento novo a partir dela, marcá-la como transferência ou vincular a um título manualmente.

A conciliação pode dar baixa em um título errado?

O casamento exige valor exato e uma janela de datas restrita, priorizando o número do documento. Casos ambíguos não são baixados automaticamente e ficam para revisão.

Existe integração direta com o banco (Open Finance)?

Hoje a conciliação é feita por importação de OFX, formato disponível em todos os bancos e sem necessidade de autorização adicional.